Auxiliar de Tesorería

Objetivo del puesto

Apoyar en la gestión de las operaciones diarias del área de tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias, control de pagos y elaboración de reportes de flujo de efectivo, garantizando precisión y oportunidad en los procesos financieros.

Responsabilidades clave

• Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
• Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja.
• Gestionar pagos a proveedores conforme a las políticas internas.
• Apoyar en el control y seguimiento de cuentas por pagar y por cobrar.
• Verificar y registrar movimientos bancarios en el sistema.
• Coordinar con otras áreas para asegurar la correcta ejecución de pagos y transferencias.
• Apoyar en la elaboración de informes financieros relacionados con la tesorería.

Requisitos del puesto

• Formación académica:
  • Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia:
  • Mínimo 2 años en puestos similares dentro del área de tesorería o finanzas.
• Habilidades técnicas:
  • Manejo de Excel intermedio-avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, conciliaciones).
  • Deseable experiencia en sistemas ERP o plataformas bancarias.
• Habilidades blandas:
  • Atención al detalle y alto grado de precisión.
  • Trabajo en equipo y buena comunicación.
  • Capacidad de organización y manejo de prioridades.